有価証券報告書-第35期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
- 【提出】
- 2019年5月7日 11:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
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- (訂正)「平成31年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 431,025 | 168,602 |
| 受取手形及び売掛金 | 33,326 | 192,092 |
| 商品 | 49,015 | 29,704 |
| 貯蔵品 | 162 | 57 |
| 販売用不動産 | － | 329,880 |
| 前渡金 | 13,198 | 70,376 |
| その他 | 34,013 | 130,320 |
| 貸倒引当金 | -8,775 | -6,306 |
| 流動資産計 | 551,966 | 914,726 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具（純額） | － | 5,223 |
| 工具 | 927 | 80 |
| 有形固定資産合計 | 937 | 5,304 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 1,038 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社出資金 | 3,000 | 3,000 |
| 敷金及び保証金 | 10,486 | 11,063 |
| 長期営業債権 | 8,500 | 25,252 |
| その他 | 170 | 953 |
| 貸倒引当金 | -8,500 | -25,252 |
| 投資その他の資産合計 | 13,656 | 15,017 |
| 固定資産計 | 15,632 | 20,322 |
| 資産の部合計 | 567,599 | 935,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 366,400 | 375,134 |
| 短期借入金 | 11,001 | 229,212 |
| 未払法人税等 | 12,791 | 11,894 |
| 返品調整引当金 | 6 | 103 |
| 訴訟損失引当金 | 2,920 | 23,254 |
| 店舗等撤去損失引当金 | － | 6,182 |
| 資産除去債務 | 1,695 | － |
| その他 | 55,224 | 64,947 |
| 流動負債計 | 450,041 | 710,728 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 825 | － |
| 長期未払金 | － | 5,755 |
| 固定負債計 | 825 | 5,755 |
| 負債の部合計 | 450,866 | 716,484 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,548,910 | 1,787,432 |
| 資本剰余金 | 1,814,950 | 2,053,472 |
| 利益剰余金 | -3,165,402 | -3,550,674 |
| 自己株式 | -81,809 | -81,809 |
| 株主資本合計 | 116,649 | 208,422 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 82 | 115 |
| その他の包括利益累計額合計 | 82 | 115 |
| 新株予約権 | － | 10,026 |
| 純資産の部合計 | 116,732 | 218,564 |
| 負債・純資産合計 | 567,599 | 935,048 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 422,478 | 161,244 |
| 受取手形 | － | 97 |
| 売掛金 | 22,928 | 181,629 |
| 商品 | 48,919 | 29,654 |
| 貯蔵品 | 162 | 57 |
| 販売用不動産 | － | 329,880 |
| 前渡金 | 10,724 | 63,363 |
| 前払費用 | 4,013 | 11,715 |
| 未収入金 | 7,782 | 4,552 |
| 供託金 | 3,061 | 91,544 |
| その他 | 16,543 | 22,242 |
| 貸倒引当金 | -8,775 | -6,306 |
| 流動資産計 | 527,840 | 889,675 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,844 | 13,947 |
| 減価償却累計額 | -2,863 | -3,253 |
| 減損損失累計額 | -5,980 | -10,694 |
| 建物（純額） | － | － |
| 車両運搬具 | － | 6,611 |
| 減価償却累計額 | － | -868 |
| 減損損失累計額 | － | -519 |
| 車両運搬具（純額） | － | 5,223 |
| 工具 | 27,144 | 27,294 |
| 減価償却累計額 | -22,901 | -23,181 |
| 減損損失累計額 | -3,411 | -4,112 |
| 工具 | 830 | － |
| 有形固定資産合計 | 830 | 5,223 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 1,038 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 22,315 | 22,315 |
| 関係会社出資金 | 3,000 | 3,000 |
| 敷金及び保証金 | 10,110 | 11,063 |
| 長期営業債権 | 8,500 | 25,252 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| その他 | 140 | 923 |
| 貸倒引当金 | -8,500 | -25,252 |
| 投資その他の資産合計 | 35,595 | 37,333 |
| 固定資産計 | 37,464 | 42,556 |
| 資産の部合計 | 565,305 | 932,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 365,922 | 375,109 |
| 短期借入金 | － | 215,000 |
| 未払金 | 35,111 | 31,539 |
| 未払法人税等 | 12,791 | 11,894 |
| 前受金 | 6,733 | 8,132 |
| 未払費用 | 1,481 | 2,174 |
| 預り金 | 346 | 5,164 |
| 返品調整引当金 | 6 | 103 |
| 訴訟損失引当金 | 2,920 | 23,254 |
| 店舗等撤去損失引当金 | － | 6,182 |
| 資産除去債務 | 1,695 | － |
| その他 | 542 | 2,097 |
| 流動負債計 | 427,551 | 680,651 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | － | 5,755 |
| 資産除去債務 | 825 | － |
| 固定負債計 | 825 | 5,755 |
| 負債の部合計 | 428,376 | 686,406 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,548,910 | 1,787,432 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,814,950 | 2,053,472 |
| 資本剰余金合計 | 1,814,950 | 2,053,472 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,951 | 1,951 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,105,060 | 2,105,060 |
| 繰越利益剰余金 | -5,252,134 | -5,630,308 |
| 利益剰余金合計 | -3,145,123 | -3,523,296 |
| 自己株式 | -81,809 | -81,809 |
| 株主資本合計 | 136,929 | 235,799 |
| 新株予約権 | － | 10,026 |
| 純資産の部合計 | 136,929 | 245,825 |
| 負債・純資産合計 | 565,305 | 932,232 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -25,772 | -27,329 |
