新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月7日 11:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
- 【短信】
- (訂正)「平成31年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,648 | -383,385 |
| 減価償却費 | 1,526 | 2,159 |
| 無形固定資産償却額 | 27 | － |
| 減損損失 | 3,840 | 6,973 |
| 本社移転費用 | － | 2,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,539 | 14,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -8 |
| 支払利息 | 350 | 1,936 |
| 支払手数料 | － | 4,300 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -74 | 97 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2,920 | 20,333 |
| 店舗等撤退損失引当金繰入 | － | 6,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,333 | -159,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,726 | -307,784 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25,327 | -57,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,395 | 8,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,950 | -7,045 |
| 保険解約益 | -2,237 | － |
| 株式交付費 | 10,281 | 14,068 |
| その他 | -10,619 | -18,320 |
| 小計 | 42,395 | -851,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 8 |
| 利息の支払額 | -16 | -1,440 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -2,765 |
| 供託金の預入による支出 | -3,061 | -88,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,417 | -944,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,071 | -5,276 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -967 | -9,663 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,690 | 9,057 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,457 | － |
| その他 | -30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,078 | -5,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,740 | 214,598 |
| 株式の発行による収入 | 239,713 | 462,712 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,453 | 687,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,943 | -262,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,025 | 168,602 |
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