2776 新都 HD

2776
2024/09/18
時価
61億円
PER 予
118.72倍
2010年以降
赤字-46.64倍
(2010-2024年)
PBR
4.95倍
2010年以降
赤字-89.58倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
4.17%
ROA 予
0.83%
資料
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CSV,JSON

短期借入金

【期間】

連結

2009年1月31日
6億8500万
2011年1月31日 -3.17%
6億6329万
2018年1月31日 -98.34%
1100万
2019年1月31日 +999.99%
2億2921万
2020年1月31日 -31.76%
1億5642万
2021年1月31日 +155.62%
3億9984万
2022年1月31日 -43.81%
2億2467万
2023年1月31日 -96.04%
890万

個別

2009年1月31日
4億9000万
2010年1月31日 +77.56%
8億7005万
2011年1月31日 -23.76%
6億6329万
2012年1月31日 -45.66%
3億6041万
2013年1月31日 -44.08%
2億154万
2019年1月31日 +6.67%
2億1500万
2020年1月31日 -30.23%
1億5000万
2021年1月31日 +3.19%
1億5478万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
【借入金等明細表】
区分当期首残高(千円)当期末残高(千円)平均利率(%)返済期限
短期借入金8,901
1年内に返済予定の長期借入金16,66818,6713.74
(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期未払金および長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定の総額
2024/04/26 17:08
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当社は、事業運営上必要な資金を確保するとともに、経済環境の急激な変化に耐えうる流動性を維持することを基本方針としております。
運転資金については、営業活動により得られたキャッシュ・フローおよび金融機関からの長期ならびに短期借入金を基本方針としております。また、状況に応じて、直接金融による調達により資金の確保を行います。
その結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、180,726千円となりました。
2024/04/26 17:08
#3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等は、全て1年以内の支払期日であり、支払時期に支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。外貨建営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。
また、短期借入金は、短期的な経常運転資金の調達等を目的としたものであり、返済日は決算日後1年以内であります。1年内返済予定長期借入金を含む長期借入金は、設備投資資金の調達等を目的としたものであり、長期借入金の返済日は、決算日後も複数年に及びます。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
2024/04/26 17:08