短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年1月31日
- 6億8500万
- 2011年1月31日 -3.17%
- 6億6329万
- 2018年1月31日 -98.34%
- 1100万
- 2019年1月31日 +999.99%
- 2億2921万
- 2020年1月31日 -31.76%
- 1億5642万
- 2021年1月31日 +155.62%
- 3億9984万
- 2022年1月31日 -43.81%
- 2億2467万
- 2023年1月31日 -96.04%
- 890万
個別
- 2009年1月31日
- 4億9000万
- 2010年1月31日 +77.56%
- 8億7005万
- 2011年1月31日 -23.76%
- 6億6329万
- 2012年1月31日 -45.66%
- 3億6041万
- 2013年1月31日 -44.08%
- 2億154万
- 2019年1月31日 +6.67%
- 2億1500万
- 2020年1月31日 -30.23%
- 1億5000万
- 2021年1月31日 +3.19%
- 1億5478万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/04/26 17:08
(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 8,901 ― ― ― 1年内に返済予定の長期借入金 16,668 18,671 3.74 ―
2.長期未払金および長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定の総額 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社は、事業運営上必要な資金を確保するとともに、経済環境の急激な変化に耐えうる流動性を維持することを基本方針としております。2024/04/26 17:08
運転資金については、営業活動により得られたキャッシュ・フローおよび金融機関からの長期ならびに短期借入金を基本方針としております。また、状況に応じて、直接金融による調達により資金の確保を行います。
その結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、180,726千円となりました。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等は、全て1年以内の支払期日であり、支払時期に支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。外貨建営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。2024/04/26 17:08
また、短期借入金は、短期的な経常運転資金の調達等を目的としたものであり、返済日は決算日後1年以内であります。1年内返済予定長期借入金を含む長期借入金は、設備投資資金の調達等を目的としたものであり、長期借入金の返済日は、決算日後も複数年に及びます。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制