有価証券報告書-第33期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -260,290 | -128,078 |
| 減価償却費 | 2,393 | 2,282 |
| 無形固定資産償却費 | 1,140 | 598 |
| 減損損失 | 1,299 | 6,300 |
| 資産除去債務履行差額 | － | 2,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | 6,669 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -228 | -988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | － | 549 |
| 支払利息 | 221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,835 | 12,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,811 | 34,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,391 | -22,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,224 | -23,158 |
| その他 | -13,677 | -2,063 |
| 小計 | -286,559 | -111,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 10 |
| 利息の支払額 | -221 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -1,901 |
| 法人税等の還付額 | 103,580 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,073 | -113,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,450 | -3,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 1,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,702 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 452 | 2,617 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,200 |
| その他 | -147 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,842 | -9,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 241,380 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,380 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,464 | -123,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,236 | 138,082 |