有価証券報告書-第32期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -98,511 | -260,290 |
| 減価償却費 | 2,539 | 2,393 |
| 無形固定資産償却費 | 3,702 | 1,140 |
| 減損損失 | － | 1,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 361 | -3,200 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 56 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -34 |
| 支払利息 | 527 | 221 |
| その他の特別損益（△は益） | -94,952 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,852 | 40,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,368 | -26,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,039 | -41,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,386 | 13,224 |
| その他 | 21,982 | -13,677 |
| 小計 | -149,130 | -286,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 33 |
| 利息の支払額 | -1,749 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -2,262 | -1,906 |
| 法人税等の還付額 | 369 | 103,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,769 | -185,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,531 | -2,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85 | 452 |
| その他 | -137 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,128 | -1,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,788 | － |
| 株式の発行による収入 | 324,002 | 241,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,214 | 241,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,316 | 54,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,772 | 261,236 |