有価証券報告書-第31期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -323,210 | -98,511 |
| 減価償却費 | 5,025 | 2,539 |
| 無形固定資産償却費 | 26,788 | 3,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,696 | 361 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,182 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,746 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,745 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,117 | -3 |
| 支払利息 | 3,358 | 527 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -94,952 |
| 新株予約権戻入益 | -193 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,061 | -17,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,155 | 39,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,306 | 5,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,674 | -11,386 |
| その他 | -43,438 | 21,982 |
| 小計 | -65,918 | -149,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,117 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,849 | -1,749 |
| 法人税等の支払額 | -6,325 | -2,262 |
| 法人税等の還付額 | 1,106 | 369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,869 | -152,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,870 | -1,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246,305 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,404 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,995 | -71 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,259 | 85 |
| その他 | -47 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,856 | -2,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -201,548 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,768 | -21,788 |
| 株式の発行による収入 | 25,500 | 324,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,816 | 302,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,171 | 147,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,456 | 206,772 |