有価証券報告書-第30期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,330 | -323,210 |
| 減価償却費 | 7,639 | 5,025 |
| 無形固定資産償却費 | 39,382 | 26,788 |
| 長期前払費用償却額 | 155 | － |
| 減損損失 | 146 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,719 | 2,696 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 361 | -2,182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,746 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -17,745 |
| 関係会社出資金譲渡損益（△は益） | -48,210 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -816 | -1,117 |
| 支払利息 | 8,310 | 3,358 |
| 為替差損益（△は益） | 57,331 | － |
| 新株予約権戻入益 | -6,212 | -193 |
| 有形固定資産除却損 | 1,528 | 2,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,874 | 182,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,035 | 39,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,793 | 113,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,049 | -38,674 |
| その他 | 15,516 | -43,438 |
| 小計 | 166,747 | -65,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 1,117 |
| 利息の支払額 | -8,542 | -1,849 |
| 法人税等の支払額 | -6,420 | -6,325 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,027 | -71,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 246,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -8,995 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,326 | 7,259 |
| その他 | -1,437 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,441 | 277,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -158,866 | -201,548 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,888 | -22,768 |
| 株式の発行による収入 | 13,500 | 25,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,254 | -198,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,785 | 7,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,285 | 59,456 |