2776 新都 HD

2776
2024/09/18
時価
61億円
PER 予
118.72倍
2010年以降
赤字-46.64倍
(2010-2024年)
PBR
4.95倍
2010年以降
赤字-89.58倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
4.17%
ROA 予
0.83%
資料
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有価証券報告書-第29期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)

【提出】
2013年4月24日 11:35
【資料】
有価証券報告書-第29期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年2月1日
至 2012年1月31日
自 2012年2月1日
至 2013年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)-242,260-64,330
減価償却費13,6767,639
無形固定資産償却費39,95339,382
長期前払費用償却額184155
減損損失7,757146
子会社整理損4,606
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額18,768
貸倒引当金の増減額(△は減少)22,463-3,719
返品調整引当金の増減額(△は減少)-122361
投資有価証券評価損益(△は益)11
関係会社出資金譲渡損益(△は益)-48,210
受取利息及び受取配当金-433-816
支払利息17,9558,310
為替差損益(△は益)-4,30357,331
新株予約権戻入益-6,212
有形固定資産除却損7,8181,528
売上債権の増減額(△は増加)384,130112,874
たな卸資産の増減額(△は増加)105,2298,035
仕入債務の増減額(△は減少)-126,07239,793
未払金の増減額(△は減少)-98,891-1,049
その他69,13615,516
小計219,596166,747
利息及び配当金の受取額433243
利息の支払額-15,703-8,542
法人税等の支払額-16,932-6,420
法人税等の還付額4,195
営業活動によるキャッシュ・フロー191,590152,027
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-4,861
無形固定資産の取得による支出-2,700-247
投資有価証券の取得による支出-1,445-1,200
出資金の回収による収入212
敷金及び保証金の差入による支出-266
敷金及び保証金の回収による収入68,0798,326
その他-140-1,437
投資活動によるキャッシュ・フロー58,8785,441
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-165,466-158,866
長期借入れによる収入56,522
長期借入金の返済による支出-174,728-15,888
株式の発行による収入13,500
新株予約権の発行による収入342
財務活動によるキャッシュ・フロー-283,329-161,254
現金及び現金同等物に係る換算差額0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-32,861-3,785
現金及び現金同等物の期首残高88,93156,070
現金及び現金同等物の期末残高56,07052,285