有価証券報告書-第29期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -242,260 | -64,330 |
| 減価償却費 | 13,676 | 7,639 |
| 無形固定資産償却費 | 39,953 | 39,382 |
| 長期前払費用償却額 | 184 | 155 |
| 減損損失 | 7,757 | 146 |
| 子会社整理損 | 4,606 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,768 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,463 | -3,719 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -122 | 361 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 関係会社出資金譲渡損益（△は益） | － | -48,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -816 |
| 支払利息 | 17,955 | 8,310 |
| 為替差損益（△は益） | -4,303 | 57,331 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,212 |
| 有形固定資産除却損 | 7,818 | 1,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384,130 | 112,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105,229 | 8,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,072 | 39,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98,891 | -1,049 |
| その他 | 69,136 | 15,516 |
| 小計 | 219,596 | 166,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 243 |
| 利息の支払額 | -15,703 | -8,542 |
| 法人税等の支払額 | -16,932 | -6,420 |
| 法人税等の還付額 | 4,195 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,590 | 152,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,861 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,700 | -247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,445 | -1,200 |
| 出資金の回収による収入 | 212 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -266 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,079 | 8,326 |
| その他 | -140 | -1,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,878 | 5,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -165,466 | -158,866 |
| 長期借入れによる収入 | 56,522 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,728 | -15,888 |
| 株式の発行による収入 | － | 13,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 342 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,329 | -161,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,861 | -3,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,931 | 56,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56,070 | 52,285 |