有価証券報告書-第28期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -242,260 |
| 減価償却費 | 13,676 |
| 無形固定資産償却費 | 39,953 |
| 長期前払費用償却額 | 184 |
| 減損損失 | 7,757 |
| 子会社整理損 | 4,606 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,463 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 |
| 支払利息 | 17,955 |
| 為替差損益（△は益） | -4,303 |
| 有形固定資産除却損 | 7,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98,891 |
| その他 | 69,136 |
| 小計 | 219,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 |
| 利息の支払額 | -15,703 |
| 法人税等の支払額 | -16,932 |
| 法人税等の還付額 | 4,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,445 |
| 出資金の回収による収入 | 212 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -266 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,079 |
| その他 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -165,466 |
| 長期借入れによる収入 | 56,522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,728 |
| 新株予約権の発行による収入 | 342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56,070 |