新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -346,287 |
| 減価償却費 | 18,940 |
| 無形固定資産償却費 | 40,229 |
| 長期前払費用償却額 | 321 |
| 減損損失 | 7,353 |
| 商品廃棄損 | 4,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,490 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 |
| 支払利息 | 27,603 |
| 為替差損益（△は益） | -525 |
| 新株予約権戻入益 | -1,620 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,594 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 |
| 有形固定資産除却損 | 2,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -362,386 |
| その他 | 465,181 |
| 小計 | 164,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 |
| 利息の支払額 | -27,888 |
| 法人税等の支払額 | -19,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,632 |
| 貸付金の回収による収入 | 169 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -734 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 310,558 |
| その他 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 314,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 146,144 |
| 短期借入金の返済による支出 | -352,908 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 190,680 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,150 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 99,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
