有価証券報告書-第26期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -956,913 |
| 減価償却費 | 55,196 |
| 無形固定資産償却費 | 40,165 |
| 長期前払費用償却額 | 5,267 |
| 減損損失 | 197,181 |
| 訴訟関連損失 | 16,138 |
| 関係会社株式評価損 | 142,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220,082 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,218 |
| 支払利息 | 29,326 |
| 為替差損益（△は益） | -13,226 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -53 |
| 有形固定資産除却損 | 35,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 786,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -213,012 |
| その他 | 225,525 |
| 小計 | -58,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,238 |
| 利息の支払額 | -26,553 |
| 法人税等の支払額 | -28,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,920 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,000 |
| 貸付けによる支出 | -90,196 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,827 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 202,737 |
| その他 | -643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 348,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -148,755 |
| 長期借入れによる収入 | 97,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -664,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 644,687 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 190,680 |