有価証券報告書-第28期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
- 【提出】
- 2012年4月25日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
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連結決算
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 88,931 | 56,070 |
| 受取手形 | 14,249 | 9,684 |
| 売掛金 | 768,203 | 386,076 |
| 商品 | 242,121 | 137,211 |
| 貯蔵品 | 848 | 528 |
| 前渡金 | 404 | － |
| 前払費用 | 143,366 | 57,133 |
| 未収入金 | 29,152 | 24,738 |
| その他 | 844 | 197 |
| 貸倒引当金 | -2,179 | -7,870 |
| 流動資産合計 | 1,285,941 | 663,771 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 289,941 | 262,677 |
| 減価償却累計額 | -161,566 | -149,044 |
| 建物（純額） | 128,374 | 113,632 |
| 構築物 | 577 | 577 |
| 減価償却累計額 | -577 | -577 |
| 構築物（純額） | － | － |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 17,432 | 17,432 |
| 減価償却累計額 | -15,498 | -16,139 |
| 車両運搬具（純額） | 1,933 | 1,292 |
| 工具 | 56,974 | 40,335 |
| 減価償却累計額 | -47,192 | -36,257 |
| 工具 | 9,781 | 4,077 |
| 土地 | 132,216 | 132,216 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 272,305 | 251,219 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 45,859 | 27,364 |
| ソフトウエア | 61,492 | 42,162 |
| その他 | 1,038 | 1,038 |
| 無形固定資産合計 | 108,390 | 70,564 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,709 | 19,029 |
| 関係会社株式 | 16,000 | － |
| 出資金 | 322 | 110 |
| 関係会社出資金 | 87,089 | 87,089 |
| 長期貸付金 | 3,782 | 3,782 |
| 関係会社長期貸付金 | 76,732 | － |
| 破産更生債権等 | 22,194 | 14,162 |
| 長期前払費用 | 20,518 | 155 |
| 敷金及び保証金 | 70,924 | 7,465 |
| 未収還付法人税等 | 120,250 | 115,966 |
| その他 | 3,335 | 3,482 |
| 貸倒引当金 | -85,983 | -17,945 |
| 投資その他の資産合計 | 350,877 | 233,298 |
| 固定資産合計 | 731,573 | 555,083 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,017,514 | 1,218,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 145,363 | 3,110 |
| 買掛金 | 448,570 | 453,015 |
| 短期借入金 | 663,295 | 360,414 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 174,728 | 15,888 |
| 未払金 | 168,070 | 71,040 |
| 未払費用 | 6,060 | 4,906 |
| 未払法人税等 | 17,290 | 8,692 |
| 未払消費税等 | 120 | － |
| 前受金 | 82,843 | 59,797 |
| 預り金 | 3,736 | 2,084 |
| 返品調整引当金 | 1,978 | 1,856 |
| その他 | 3,733 | － |
| 流動負債合計 | 1,715,790 | 980,805 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 120,786 | 44,556 |
| 繰延税金負債 | 767 | 710 |
| 資産除去債務 | － | 5,220 |
| 固定負債合計 | 121,553 | 50,487 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,837,343 | 1,031,293 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 996,650 | 1,121,647 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,262,690 | 1,387,687 |
| 資本剰余金合計 | 1,262,690 | 1,387,687 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,951 | 1,951 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,105,060 | 2,105,060 |
| 繰越利益剰余金 | -4,101,610 | -4,350,221 |
| 利益剰余金合計 | -1,994,598 | -2,243,210 |
| 自己株式 | -81,809 | -81,809 |
| 株主資本合計 | 182,932 | 184,316 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,240 | -3,309 |
| 繰延ヘッジ損益 | -3,733 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -8,973 | -3,309 |
| 新株予約権 | 6,212 | 6,554 |
| 純資産合計 | 180,171 | 187,561 |
| 負債純資産合計 | 2,017,514 | 1,218,854 |
