新都 HD（2776）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月24日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 56,070 | 52,285 |
| 受取手形 | 9,684 | 5,948 |
| 売掛金 | 386,076 | 273,650 |
| 商品 | 137,211 | 129,223 |
| 貯蔵品 | 528 | 482 |
| 前払費用 | 57,133 | 28,400 |
| 未収入金 | 24,738 | 5,441 |
| その他 | 197 | 169 |
| 貸倒引当金 | -7,870 | -8,604 |
| 流動資産合計 | 663,771 | 486,995 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 262,677 | 256,825 |
| 減価償却累計額 | -149,044 | -153,001 |
| 建物（純額） | 113,632 | 103,824 |
| 構築物 | 577 | 577 |
| 減価償却累計額 | -577 | -577 |
| 構築物（純額） | － | － |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 17,432 | 17,432 |
| 減価償却累計額 | -16,139 | -16,595 |
| 車両運搬具（純額） | 1,292 | 836 |
| 工具 | 40,335 | 39,863 |
| 減価償却累計額 | -36,257 | -37,767 |
| 工具 | 4,077 | 2,096 |
| 土地 | 132,216 | 132,216 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 251,219 | 238,972 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 27,364 | 8,868 |
| ソフトウエア | 42,162 | 21,523 |
| その他 | 1,038 | 1,038 |
| 無形固定資産合計 | 70,564 | 31,429 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,029 | 28,555 |
| 出資金 | 110 | 110 |
| 関係会社出資金 | 87,089 | 3,000 |
| 長期貸付金 | 3,782 | － |
| 破産更生債権等 | 14,162 | 3,833 |
| 長期前払費用 | 155 | － |
| 敷金及び保証金 | 7,465 | 2,467 |
| 未収還付法人税等 | 115,966 | 109,226 |
| その他 | 3,482 | 3,630 |
| 貸倒引当金 | -17,945 | -3,833 |
| 投資その他の資産合計 | 233,298 | 146,989 |
| 固定資産合計 | 555,083 | 417,392 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,218,854 | 904,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 3,110 | 1,297 |
| 買掛金 | 453,015 | 407,301 |
| 短期借入金 | 360,414 | 201,548 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,888 | 15,888 |
| 未払金 | 71,040 | 69,990 |
| 未払費用 | 4,906 | 2,815 |
| 未払法人税等 | 8,692 | 9,372 |
| 前受金 | 59,797 | 28,925 |
| 預り金 | 2,084 | 1,657 |
| 返品調整引当金 | 1,856 | 2,217 |
| 資産除去債務 | － | 939 |
| 流動負債合計 | 980,805 | 741,953 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 44,556 | 28,668 |
| 繰延税金負債 | 710 | 2,104 |
| 資産除去債務 | 5,220 | 1,073 |
| 固定負債合計 | 50,487 | 31,846 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,031,293 | 773,799 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,121,647 | 1,128,423 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,387,687 | 1,394,463 |
| 資本剰余金合計 | 1,387,687 | 1,394,463 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,951 | 1,951 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,105,060 | 2,105,060 |
| 繰越利益剰余金 | -4,350,221 | -4,420,858 |
| 利益剰余金合計 | -2,243,210 | -2,313,846 |
| 自己株式 | -81,809 | -81,809 |
| 株主資本合計 | 184,316 | 127,231 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,309 | 3,066 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 評価・換算差額等合計 | -3,309 | 3,066 |
| 新株予約権 | 6,554 | 290 |
| 純資産合計 | 187,561 | 130,587 |
| 負債純資産合計 | 1,218,854 | 904,387 |
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