新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月28日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和2年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -383,385 | -325,620 |
| 減価償却費 | 2,159 | 6,210 |
| 減損損失 | 6,973 | 6,472 |
| 本社移転費用 | 2,617 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,283 | -1,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -46 |
| 支払利息 | 1,936 | 10,505 |
| 支払手数料 | 4,300 | 3,094 |
| 株式交付費 | 14,068 | 44 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,177 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 97 | -90 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 20,333 | 5,872 |
| 店舗等撤去損失引当金の増減額（△は減少） | 6,182 | -5,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,346 | 65,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307,784 | -8,990 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -57,419 | 45,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,750 | -18,764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,045 | 2,659 |
| その他 | -18,320 | 2,984 |
| 小計 | -851,608 | -214,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 46 |
| 利息の支払額 | -1,440 | -10,419 |
| 法人税等の支払額 | -2,765 | -1,886 |
| 供託金の預入による支出 | -88,483 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -944,288 | -227,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,276 | -5,224 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,663 | -770 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,057 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,882 | -5,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 214,598 | -72,188 |
| 株式の発行による収入 | 462,712 | 440,420 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,290 | 11,693 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -7,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 687,600 | 372,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | -396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,423 | 138,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,602 | 307,231 |
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