新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 49,927 | 489,805 |
| 減価償却費 | 72,853 | 254,217 |
| のれん償却額 | 11,806 | 30,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -424 | 12,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -618 |
| 支払利息 | 21,420 | 65,543 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -19,228 | 1,253 |
| 有形固定資産売却益 | － | -8,680 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,002 | -50,712 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 599,881 | -863,909 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 322,078 | -85,849 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -33,311 | 32,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377,413 | 283,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,803 | 38,293 |
| その他 | -15,863 | -302,180 |
| 小計 | 430,702 | -104,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 618 |
| 利息の支払額 | -21,420 | -65,543 |
| 法人税等の支払額 | -55,614 | -181,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,887 | -351,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 306 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -138,231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,290 | -228,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394 | -650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,800 |
| その他 | -14,504 | -11,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,883 | -361,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,415 | 878,708 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,799 | -84,700 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -60,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -66,134 | -130,918 |
| 株式の発行による収入 | 149,200 | 634,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 25,236 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -2,000 |
| その他 | -1,913 | -20,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,826 | 1,214,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 522 | 671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,299 | 502,674 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 203,615 | 913,804 |
| 株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 97,188 | 207,514 |
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