営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、45,546千円(前年同四半期は598千円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が33,710千円計上され、売上債権が153,279千円、その他の特別利益が94,952千円、仕入債務が58,797千円各々増加したこと等によるものであります。

2014/09/12 10:50