新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -123,427 | 33,710 |
| 減価償却費 | 3,400 | 1,239 |
| 無形固定資産償却費 | 14,001 | 3,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 429 | 1,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,115 | -1 |
| 支払利息 | 2,791 | 302 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -94,952 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,906 | 705 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -14,746 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -18,245 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,408 | -153,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,189 | 33,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236,635 | 58,797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,015 | 27,563 |
| その他 | 4,034 | 44,544 |
| 小計 | 8,055 | -43,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,115 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,247 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,325 | -2,262 |
| 法人税等の還付額 | － | 369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598 | -45,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,404 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,960 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,233 | 85 |
| その他 | -73 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,404 | -1,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -77,278 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,944 | － |
| 株式の発行による収入 | 22,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,722 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,719 | -47,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,565 | 12,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
