新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -33,450 | -123,427 |
| 減価償却費 | 5,304 | 3,400 |
| 無形固定資産償却費 | 19,903 | 14,001 |
| 長期前払費用償却額 | 155 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,931 | 429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -1,115 |
| 支払利息 | 4,737 | 2,791 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -6,212 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 220 | -1,906 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | -14,746 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -18,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,491 | 9,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,104 | -54,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,375 | 236,635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,740 | -49,015 |
| その他 | 19,145 | 4,034 |
| 小計 | 68,816 | 8,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 1,115 |
| 利息の支払額 | -4,786 | -2,247 |
| 法人税等の支払額 | -6,449 | -6,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,991 | 598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -880 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,960 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126 | 7,233 |
| その他 | -71 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | 42,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -72,122 | -77,278 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,944 | -7,944 |
| 株式の発行による収入 | 13,500 | 22,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,566 | -62,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,647 | -19,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,070 | 46,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,422 | 32,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
