新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -33,450 |
| 減価償却費 | 5,304 |
| 無形固定資産償却費 | 19,903 |
| 長期前払費用償却額 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 |
| 支払利息 | 4,737 |
| 為替差損益（△は益） | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -6,212 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,740 |
| その他 | 19,145 |
| 小計 | 68,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 |
| 利息の支払額 | -4,786 |
| 法人税等の支払額 | -6,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -880 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126 |
| その他 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -72,122 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,944 |
| 株式の発行による収入 | 13,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,422 |
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