新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -188,672 |
| 減価償却費 | 6,889 |
| 無形固定資産償却費 | 20,016 |
| 長期前払費用償却額 | 90 |
| 減損損失 | 7,698 |
| 子会社整理損 | 4,606 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -453 |
| 支払利息 | 9,731 |
| 為替差損益（△は益） | -4,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,718 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 101 |
| 有形固定資産除却損 | 8,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 323,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,831 |
| その他 | 61,296 |
| 小計 | 215,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 |
| 利息の支払額 | -8,723 |
| 法人税等の支払額 | -18,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -845 |
| 出資金の回収による収入 | 212 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,308 |
| その他 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -82,733 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,032 |
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