カッシーナ・イクスシー（2777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -94,066 | 144,198 |
| 減価償却費 | 42,213 | 26,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,585 | 46,599 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,016 | 138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68,171 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -50 |
| 支払利息 | 9,397 | 5,167 |
| 為替差損益（△は益） | 24,554 | 2,697 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 32,402 | -47,531 |
| 固定資産除却損 | 5,801 | － |
| 減損損失 | － | 371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,687 | -58,536 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,462 | -29,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,007 | -24,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,781 | 64,488 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -111,616 | -95,320 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 71,011 | － |
| その他 | 18,601 | -14,490 |
| 小計 | 80,237 | 20,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 49 |
| 利息の支払額 | -9,297 | -3,783 |
| 法人税等の支払額 | -10,321 | -2,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,722 | 14,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -813 | -611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,422 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,114 | -146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 389,359 |
| その他 | 7,638 | -19,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,811 | 366,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,720 | -56,130 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109,647 |
| 配当金の支払額 | － | -29,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,720 | -205,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,786 | 17,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,022 | 192,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,987 | 967,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 967,965 | 1,237,251 |
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