キャッシュ・フローの状況
2023年3月29日 13:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7471万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億725万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9935万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | -168 | -39 | 7 | -207 | -20 | 1,185 | 通期 | 115 | -132 | 104 | -17 | -157 | 1,472 |
| 2014年 12月期 連/個 | 2Q | 32 | -108 | 137 | -76 | -90 | 1,533 | 通期 | 602 | -505 | 324 | 97 | -324 | 1,896 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -269 | -227 | 178 | -497 | -145 | 1,585 | 通期 | 2 | -388 | -29 | -386 | -291 | 1,486 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 168 | -41 | 319 | 127 | -29 | 1,919 | 通期 | 547 | -563 | 551 | -16 | -240 | 2,012 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 121 | -274 | 318 | -152 | -310 | 2,172 | 通期 | 628 | -393 | -66 | 236 | -379 | 2,181 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 64 | -47 | -94 | 17 | -26 | 2,104 | 通期 | 615 | -495 | -276 | 120 | -380 | 2,025 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 207 | -44 | -90 | 164 | -25 | 2,099 | 通期 | 385 | 21 | -83 | 406 | -68 | 2,345 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 354 | -61 | 44 | 293 | -45 | 2,683 | 通期 | 1,482 | -84 | -72 | 1,398 | -44 | 3,671 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -219 | -79 | -204 | -298 | -28 | 3,168 | 通期 | 119 | 178 | -483 | 297 | -51 | 3,485 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 730 | -6 | -133 | 723 | -34 | 4,090 | 通期 | 307 | -99 | -275 | 208 | -88 | 3,418 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（個）
- -1654万
- 2014年12月（連） プラ転
- 9686万
- 2015年12月（連） マイ転
- -3億8633万
- 2016年12月（連）
- -1581万
- 2017年12月（連） プラ転
- 2億3577万
- 2018年12月（連） -49.12%
- 1億1996万
- 2019年12月（連） +238.19%
- 4億568万
- 2020年12月（連） +244.64%
- 13億9814万
- 2021年12月（連） -78.76%
- 2億9697万
- 2022年12月（連） -29.99%
- 2億790万
営業CFマージン
- 2013年12月（個）
- 1.84%
- 2014年12月（連）
- 7.91%
- 2015年12月（連）
- 0.02%
- 2016年12月（連）
- 5.41%
- 2017年12月（連）
- 5.4%
- 2018年12月（連）
- 4.95%
- 2019年12月（連）
- 3.14%
- 2020年12月（連）
- 13.41%
- 2021年12月（連）
- 1.04%
- 2022年12月（連）
- 3.38%