有価証券報告書-第42期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 243,264 | 735,170 |
減価償却費 | 173,619 | 157,408 |
減損損失 | 268,297 | - |
受取給付金 | - | -55,527 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,709 | 32,360 |
受取利息及び受取配当金 | -1,087 | -43 |
支払利息 | 10,266 | 9,427 |
売上債権の増減額(△は増加) | 367,283 | 331,873 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -462,560 | 761,235 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 48,453 | -360,845 |
その他 | 7,930 | 94,630 |
小計 | 675,175 | 1,705,689 |
利息の受取額 | 1,087 | 43 |
利息の支払額 | -9,874 | -9,393 |
法人税等の支払額 | -281,542 | -270,061 |
給付金の受取額 | - | 55,527 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,846 | 1,481,806 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -44,764 | -54,873 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -14,800 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,712 | -3,892 |
その他 | -31,681 | -10,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,841 | -83,664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 800,000 | 710,000 |
長期借入金の返済による支出 | -867,794 | -766,538 |
社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
配当金の支払額 | -113,708 | -113,646 |
その他 | -1,906 | -1,926 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,408 | -72,111 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,112 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 320,166 | 1,326,030 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,345,287 | 3,671,318 |