カッシーナ・イクスシー（2777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,264 | 735,170 |
| 減価償却費 | 173,619 | 157,408 |
| 減損損失 | 268,297 | － |
| 受取給付金 | － | -55,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,709 | 32,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,087 | -43 |
| 支払利息 | 10,266 | 9,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367,283 | 331,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -462,560 | 761,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,453 | -360,845 |
| その他 | 7,930 | 94,630 |
| 小計 | 675,175 | 1,705,689 |
| 利息の受取額 | 1,087 | 43 |
| 利息の支払額 | -9,874 | -9,393 |
| 法人税等の支払額 | -281,542 | -270,061 |
| 給付金の受取額 | － | 55,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,846 | 1,481,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,764 | -54,873 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,712 | -3,892 |
| その他 | -31,681 | -10,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,841 | -83,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -867,794 | -766,538 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -113,708 | -113,646 |
| その他 | -1,906 | -1,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,408 | -72,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,112 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,166 | 1,326,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,345,287 | 3,671,318 |
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