有価証券報告書-第41期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 675,448 | 243,264 |
| 減価償却費 | 195,211 | 173,619 |
| 減損損失 | － | 268,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,797 | 19,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -1,087 |
| 支払利息 | 11,649 | 10,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,167 | 367,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,888 | -462,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,621 | 48,453 |
| その他 | 116,346 | 7,930 |
| 小計 | 955,991 | 675,175 |
| 利息の受取額 | 119 | 1,087 |
| 利息の支払額 | -11,839 | -9,874 |
| 法人税等の支払額 | -329,035 | -281,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,235 | 384,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,815 | -44,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,360 | -2,712 |
| その他 | -15,100 | -31,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,275 | 20,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -760,000 | -867,794 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -113,799 | -113,708 |
| その他 | -1,826 | -1,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,625 | -83,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -439 | -2,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,105 | 320,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,025,121 | 2,345,287 |