有価証券報告書-第40期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 678,545 | 675,448 |
減価償却費 | 173,381 | 195,211 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,246 | 48,797 |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -119 |
支払利息 | 13,724 | 11,649 |
売上債権の増減額(△は増加) | -80,207 | 105,167 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -128,080 | -63,888 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 403,049 | -132,621 |
その他 | -220,431 | 116,346 |
小計 | 842,137 | 955,991 |
利息の受取額 | 90 | 119 |
利息の支払額 | -13,914 | -11,839 |
法人税等の支払額 | -200,021 | -329,035 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,291 | 615,235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -375,815 | -375,815 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,040 | -4,360 |
差入保証金の回収による収入 | 34,211 | - |
その他 | -47,877 | -15,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,521 | -495,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -691,935 | -760,000 |
社債の償還による支出 | -60,000 | - |
配当金の支払額 | -112,255 | -113,799 |
その他 | -2,048 | -1,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,239 | -275,625 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -351 | -439 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,179 | -156,105 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,181,226 | 2,025,121 |