有価証券報告書-第39期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 264,095 | 678,545 |
出店違約金 | 59,309 | - |
減価償却費 | 155,981 | 173,381 |
減損損失 | 78,679 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -94,734 | 2,246 |
受取利息及び受取配当金 | -130 | -90 |
支払利息 | 12,089 | 13,724 |
売上債権の増減額(△は増加) | 120,847 | -80,207 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -125,136 | -128,080 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,227 | 403,049 |
その他 | 83,165 | -220,431 |
小計 | 563,394 | 842,137 |
利息の受取額 | 130 | 90 |
利息の支払額 | -12,478 | -13,914 |
法人税等の支払額 | -4,115 | -200,021 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,930 | 628,291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -236,979 | -375,815 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,980 | -3,040 |
差入保証金の回収による収入 | 202,509 | 34,211 |
事業譲受による支出 | -490,152 | - |
その他 | -35,145 | -47,877 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,749 | -392,521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -454,916 | -691,935 |
社債の償還による支出 | -80,000 | -60,000 |
配当金の支払額 | -113,561 | -112,255 |
その他 | -872 | -2,048 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 550,649 | -66,239 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,128 | -351 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 525,702 | 169,179 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,012,046 | 2,181,226 |