カッシーナ・イクスシー（2777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264,095 | 678,545 |
| 出店違約金 | 59,309 | － |
| 減価償却費 | 155,981 | 173,381 |
| 減損損失 | 78,679 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,734 | 2,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -90 |
| 支払利息 | 12,089 | 13,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,847 | -80,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,136 | -128,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,227 | 403,049 |
| その他 | 83,165 | -220,431 |
| 小計 | 563,394 | 842,137 |
| 利息の受取額 | 130 | 90 |
| 利息の支払額 | -12,478 | -13,914 |
| 法人税等の支払額 | -4,115 | -200,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,930 | 628,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,979 | -375,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,980 | -3,040 |
| 差入保証金の回収による収入 | 202,509 | 34,211 |
| 事業譲受による支出 | -490,152 | － |
| その他 | -35,145 | -47,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,749 | -392,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,916 | -691,935 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -113,561 | -112,255 |
| その他 | -872 | -2,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550,649 | -66,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,128 | -351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,702 | 169,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,012,046 | 2,181,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
