有価証券報告書-第38期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,594 | 264,095 |
| 出店違約金 | － | 59,309 |
| 減価償却費 | 139,361 | 155,981 |
| 減損損失 | － | 78,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,019 | -94,734 |
| 受取利息 | -212 | -130 |
| 支払利息 | 11,920 | 12,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,049 | 120,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -388,478 | -125,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,084 | 9,227 |
| その他 | 20,679 | 83,165 |
| 小計 | 16,920 | 563,394 |
| 利息の受取額 | 212 | 130 |
| 利息の支払額 | -12,080 | -12,478 |
| 法人税等の支払額 | -3,261 | -4,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,791 | 546,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,065 | -236,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,007 | -2,980 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,602 | 202,509 |
| 事業譲受による支出 | － | -490,152 |
| その他 | -107,657 | -35,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,127 | -562,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,784 | -454,916 |
| 社債の償還による支出 | -92,000 | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -74,803 | -113,561 |
| その他 | -77 | -872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,665 | 550,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,455 | -9,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409,546 | 525,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,486,344 | 2,012,046 |