カッシーナ・イクスシー（2777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 562,984 | 397,594 |
| 減価償却費 | 103,657 | 139,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,838 | 50,019 |
| 受取利息 | -992 | -212 |
| 支払利息 | 11,213 | 11,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,669 | -275,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,962 | -388,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,984 | 61,084 |
| その他 | 44,312 | 20,679 |
| 小計 | 608,736 | 16,920 |
| 利息の受取額 | 992 | 212 |
| 利息の支払額 | -11,240 | -12,080 |
| 法人税等の支払額 | -2,157 | -3,261 |
| 法人税等の還付額 | 5,531 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,862 | 1,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,112 | -240,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,037 | -51,007 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -141,652 | － |
| その他 | -39,194 | -97,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,997 | -388,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,342 | -311,784 |
| 社債の償還による支出 | -92,000 | -92,000 |
| 配当金の支払額 | -75,461 | -74,803 |
| その他 | － | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,196 | -28,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,219 | 5,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,281 | -409,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,895,890 | 1,486,344 |
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