有価証券報告書-第36期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 562,984 |
| 減価償却費 | 103,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,838 |
| 受取利息 | -992 |
| 支払利息 | 11,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,984 |
| その他 | 44,312 |
| 小計 | 608,736 |
| 利息の受取額 | 992 |
| 利息の支払額 | -11,240 |
| 法人税等の支払額 | -2,157 |
| 法人税等の還付額 | 5,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,037 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -141,652 |
| その他 | -39,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,342 |
| 社債の償還による支出 | -92,000 |
| 配当金の支払額 | -75,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,895,890 |