カッシーナ・イクスシー（2777）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,678 | 412,713 |
| 減価償却費 | 96,926 | 87,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 700 | -4,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 180,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,602 | -20,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -130 |
| 支払利息 | 12,841 | 11,263 |
| 為替差損益（△は益） | -1,547 | 1,901 |
| 固定資産除却損 | 534 | 456 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,501 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,197 | -108,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,434 | -256,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,855 | -142,862 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -891 | 1,050 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -12,021 | -32,134 |
| その他 | 10,696 | -7,117 |
| 小計 | 390,277 | 123,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 130 |
| 利息の支払額 | -12,717 | -11,180 |
| 法人税等の支払額 | -33,851 | -4,162 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,861 | 115,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,206 | -47,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,828 | -108,955 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -250,859 | -1,646 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,877 | 1,532 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -646 | -22,568 |
| その他 | -6,238 | 47,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,901 | -131,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 314,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,960 | -96,958 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 162,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -138,000 |
| 配当金の支払額 | -37,794 | -37,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,245 | 103,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,547 | -1,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,752 | 85,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,386,315 | 1,471,608 |
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