有価証券報告書-第44期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,000,192 | 512,445 |
減価償却費 | 159,082 | 152,509 |
受取給付金 | -11,269 | -798 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -65,133 | -153,164 |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -561 |
支払利息 | 8,247 | 6,263 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -391,357 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -65,744 | 191,868 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -259,080 | -624,117 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 188,435 | 164,980 |
その他 | -90,162 | -77,734 |
小計 | 473,167 | 171,691 |
利息の受取額 | 42 | 561 |
利息の支払額 | -8,051 | -6,256 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -357,428 | 140,462 |
給付金の受取額 | 11,269 | 798 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,998 | 307,258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -84,292 | -88,274 |
長期前払費用の取得による支出 | -54,685 | -154,252 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 414,979 | - |
その他 | -98,020 | 143,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,981 | -99,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 150,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -718,346 | -512,300 |
社債の発行による収入 | 200,000 | - |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -113,461 | -151,389 |
その他 | -1,518 | -1,026 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,326 | -274,716 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -186,536 | -66,814 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,484,781 | 3,417,967 |