四半期報告書-第35期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,586 | 89,660 |
| 減価償却費 | 49,971 | 40,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,052 | 68,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -50 |
| 支払利息 | 6,547 | 5,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,849 | 57,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,744 | -309,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,950 | -42,342 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -92,120 | -81,483 |
| その他 | -15,662 | 7,016 |
| 小計 | -4,540 | -163,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 50 |
| 利息の支払額 | -7,341 | -5,366 |
| 法人税等の支払額 | -22,668 | 1,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,481 | -167,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,198 | -19,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,505 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -210,365 | -220 |
| その他 | 2,106 | -18,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,962 | -39,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,980 | -28,980 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -37,572 | -34,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,447 | 6,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,273 | -1,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,723 | -201,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,287,563 | 994,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,840 | 1,185,144 |