カッシーナ・イクスシー（2777）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 30,586 |
| 減価償却費 | 49,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 |
| 支払利息 | 6,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,950 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -92,120 |
| その他 | -15,662 |
| 小計 | -4,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 |
| 利息の支払額 | -7,341 |
| 法人税等の支払額 | -22,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,505 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -210,365 |
| その他 | 2,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,980 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -37,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,287,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,840 |
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