カッシーナ・イクスシー（2777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -374,913 | 162,321 |
| 減価償却費 | 84,980 | 53,987 |
| 減損損失 | 3,641 | 371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259 | 473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,708 | 46,146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,284 | 312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68,171 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -407 |
| 支払利息 | 18,400 | 8,647 |
| 為替差損益（△は益） | 89,448 | 19,735 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 91,911 | -63,571 |
| 固定資産除却損 | 6,023 | 153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,998 | 1,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,391 | 3,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,487 | -45,622 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -47,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,686 | 20,529 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -41,442 | -107,481 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 71,011 | － |
| その他 | 24,058 | -33,650 |
| 小計 | 54,077 | 19,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 407 |
| 利息の支払額 | -18,434 | -9,224 |
| 法人税等の支払額 | -10,321 | -2,624 |
| 法人税等の還付額 | 104 | 7,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,694 | 15,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -4,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 305,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,883 | -8,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,207 | -1,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 517,264 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,198 | -18,391 |
| その他 | 28,981 | -36,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,507 | 753,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329,270 | -112,580 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -109,647 |
| 配当金の支払額 | － | -39,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,293 | -861,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,738 | 16,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385,845 | -76,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,987 | 753,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 753,142 | 968,000 |
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