カッシーナ・イクスシー（2777）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,660 | 193,997 |
| 減価償却額 | 40,817 | 51,387 |
| 賞与引当金の増減額 | 68,869 | -86,599 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | － | 138,676 |
| 受取利息及び配当金 | -50 | -92 |
| 支払利息 | 5,642 | 5,323 |
| 売上債権の増減額 | 57,172 | 153,386 |
| たな卸資産の増減額 | -309,154 | -349,977 |
| 仕入債務の増減額 | -42,342 | -79,430 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -81,483 | -7,137 |
| その他 | 7,016 | 14,122 |
| 小計 | -163,852 | 33,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 92 |
| 利息の支払額 | -5,366 | -5,473 |
| 法人税等の支払額 | -4,934 | -1,308 |
| 法人税等の還付額 | 6,274 | 5,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,828 | 32,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,977 | -74,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,818 |
| その他 | -19,078 | -18,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,055 | -108,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,980 | -91,917 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -46,000 |
| 配当金の支払額 | -34,234 | -74,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,785 | 137,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,073 | -410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,171 | 61,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,185,144 | 1,532,687 |
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