四半期報告書-第37期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 48,212 |
| 減価償却費 | 61,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,017 |
| 受取利息 | -110 |
| 支払利息 | 5,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -388,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,099 |
| その他 | -148,219 |
| 小計 | -260,267 |
| 利息の受取額 | 110 |
| 利息の支払額 | -6,015 |
| 法人税等の支払額 | -3,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -269,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,264 |
| その他 | -82,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,158 |
| 社債の償還による支出 | -46,000 |
| 配当金の支払額 | -75,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,585,370 |