カッシーナ・イクスシー（2777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,212 | 63,180 |
| 減価償却費 | 61,615 | 74,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,017 | -128,483 |
| 受取利息 | -110 | -105 |
| 支払利息 | 5,672 | 5,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,904 | 589,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -388,424 | -222,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,099 | -102,971 |
| その他 | -148,219 | -102,348 |
| 小計 | -260,267 | 177,815 |
| 利息の受取額 | 110 | 105 |
| 利息の支払額 | -6,015 | -6,289 |
| 法人税等の支払額 | -3,248 | -4,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -269,421 | 167,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,021 | -25,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,264 | -3,321 |
| その他 | -82,066 | -12,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,351 | -40,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,158 | -217,860 |
| 社債の償還による支出 | -46,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -75,306 | -113,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,535 | 318,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,716 | -12,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,520 | 432,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,585,370 | 1,919,132 |
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