四半期報告書-第38期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 48,212 | 63,180 |
減価償却費 | 61,615 | 74,698 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -76,017 | -128,483 |
受取利息 | -110 | -105 |
支払利息 | 5,672 | 5,979 |
売上債権の増減額(△は増加) | 181,904 | 589,899 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -388,424 | -222,033 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 55,099 | -102,971 |
その他 | -148,219 | -102,348 |
小計 | -260,267 | 177,815 |
利息の受取額 | 110 | 105 |
利息の支払額 | -6,015 | -6,289 |
法人税等の支払額 | -3,248 | -4,111 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -269,421 | 167,519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -111,021 | -25,542 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,264 | -3,321 |
その他 | -82,066 | -12,035 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,351 | -40,899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 150,000 | - |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -151,158 | -217,860 |
社債の償還による支出 | -46,000 | -50,000 |
配当金の支払額 | -75,306 | -113,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,535 | 318,906 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,716 | -12,738 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -310,520 | 432,788 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,585,370 | 1,919,132 |