四半期報告書-第39期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,180 | 32,649 |
| 減価償却費 | 74,698 | 77,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128,483 | -48,728 |
| 受取利息 | -105 | -32 |
| 支払利息 | 5,979 | 6,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 589,899 | 298,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222,033 | -160,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,971 | 177,859 |
| その他 | -102,348 | -121,710 |
| 小計 | 177,815 | 262,549 |
| 利息の受取額 | 105 | 32 |
| 利息の支払額 | -6,289 | -7,520 |
| 法人税等の支払額 | -4,111 | -133,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,519 | 121,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,542 | -307,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,321 | -2,664 |
| その他 | -12,035 | 36,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,899 | -273,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,860 | -344,295 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -113,233 | -106,950 |
| その他 | － | -953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,906 | 317,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,738 | -5,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,788 | 159,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,919,132 | 2,171,790 |