四半期報告書-第40期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,649 | 15,849 |
| 減価償却費 | 77,848 | 94,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,728 | -51,011 |
| 受取利息 | -32 | -52 |
| 支払利息 | 6,944 | 6,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,238 | 601,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,520 | -204,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,859 | -176,057 |
| その他 | -121,710 | -13,986 |
| 小計 | 262,549 | 272,150 |
| 利息の受取額 | 32 | 52 |
| 利息の支払額 | -7,520 | -6,122 |
| 法人税等の支払額 | -133,724 | -202,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,336 | 63,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,355 | -23,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,664 | -3,035 |
| その他 | 36,281 | -20,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,738 | -46,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,295 | -380,072 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -106,950 | -113,430 |
| その他 | -953 | -872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,801 | -94,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,655 | -263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,743 | -77,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,171,790 | 2,103,565 |