四半期報告書-第41期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,849 | -288,508 |
| 減価償却費 | 94,056 | 94,945 |
| 減損損失 | － | 254,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,011 | -73,790 |
| 受取利息 | -52 | -573 |
| 支払利息 | 6,043 | 5,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 601,809 | 883,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,499 | -361,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,057 | -101,927 |
| その他 | -13,986 | -56,333 |
| 小計 | 272,150 | 356,031 |
| 利息の受取額 | 52 | 573 |
| 利息の支払額 | -6,122 | -4,998 |
| 法人税等の支払額 | -202,117 | -144,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,963 | 207,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,114 | -22,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,035 | -2,525 |
| その他 | -20,835 | -18,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,985 | -43,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,072 | -376,354 |
| 配当金の支払額 | -113,430 | -112,563 |
| その他 | -872 | -953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,375 | -89,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -263 | -246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,660 | 73,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,025,121 | 2,098,523 |