カッシーナ・イクスシー（2777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -288,508 | 324,773 |
| 減価償却費 | 94,945 | 78,211 |
| 減損損失 | 254,725 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,790 | -71,275 |
| 受取利息 | -573 | -19 |
| 支払利息 | 5,109 | 4,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 883,734 | 258,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -361,349 | 465,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,927 | -454,687 |
| その他 | -56,333 | -75,484 |
| 小計 | 356,031 | 530,002 |
| 利息の受取額 | 573 | 19 |
| 利息の支払額 | -4,998 | -4,656 |
| 法人税等の支払額 | -144,357 | -171,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,249 | 354,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,910 | -42,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,525 | -2,683 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,800 |
| その他 | -18,294 | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,730 | -60,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,354 | -391,902 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -112,563 | -113,402 |
| その他 | -953 | -953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,870 | 43,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246 | 466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,402 | 337,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,345,287 | 2,682,856 |
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