カッシーナ・イクスシー（2777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,773 | 275,410 |
| 減価償却費 | 78,211 | 77,567 |
| 受取給付金 | － | -5,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,275 | -129,296 |
| 受取利息 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 4,540 | 4,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,552 | 165,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 465,390 | -419,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -454,687 | 267,599 |
| その他 | -75,484 | -249,881 |
| 小計 | 530,002 | -13,629 |
| 利息の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | -4,656 | -4,321 |
| 法人税等の支払額 | -171,359 | -206,246 |
| 給付金の受取額 | － | 5,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,005 | -218,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,807 | -22,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,683 | -5,019 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,800 | － |
| その他 | -354 | -51,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,645 | -79,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,902 | -390,530 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 150,000 |
| 配当金の支払額 | -113,402 | -113,236 |
| その他 | -953 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,742 | -204,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 466 | -366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,568 | -503,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,671,318 | 3,168,182 |
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