カッシーナ・イクスシー（2777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 275,410 | -84,510 |
| 減価償却費 | 77,567 | 75,032 |
| 受取給付金 | -5,185 | -263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129,296 | -57,261 |
| 受取利息 | -21 | -535 |
| 支払利息 | 4,307 | 3,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,512 | 967,948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -419,642 | -601,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,599 | 364,752 |
| その他 | -249,881 | -82,408 |
| 小計 | -13,629 | 584,352 |
| 利息の受取額 | 21 | 535 |
| 利息の支払額 | -4,321 | -3,215 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -206,246 | 147,691 |
| 給付金の受取額 | 5,185 | 263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,991 | 729,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,959 | -34,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,019 | － |
| その他 | -51,320 | 27,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,298 | -6,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,530 | -282,104 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 配当金の支払額 | -113,236 | -150,104 |
| その他 | -712 | -725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,479 | -132,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -366 | 14,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -503,136 | 605,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,484,781 | 4,089,952 |
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