キャッシュ・フローの状況
2023年3月29日 13:13
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7471万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億725万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9935万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 12月期 連結 | 通期 | 584 | -33 | -558 | 552 | -144 | 1,020 |
2009年 12月期 連結 | 通期 | 280 | 253 | -424 | 533 | -69 | 1,139 |
2010年 12月期 連結 | 1Q | 61 | -8 | -227 | 53 | -12 | 968 | 2Q | 26 | -5 | -384 | 21 | -28 | 753 | 3Q | -83 | 993 | -1,043 | 910 | -41 | 997 | 通期 | 196 | 935 | -1,201 | 1,132 | -74 | 1,045 |
2011年 12月期 連/個 | 1Q | 14 | 367 | -206 | 381 | -1 | 1,237 | 2Q | 15 | 754 | -862 | 769 | -10 | 968 | 3Q | 134 | 970 | -1,057 | 1,104 | -6 | 1,244 | 通期 | 157 | 1,018 | -1,072 | 1,175 | -6 | 1,288 |
2012年 12月期 個別 | 2Q | -34 | -284 | 23 | -318 | -6 | 995 | 通期 | 344 | -341 | 94 | 3 | -58 | 1,386 |
2013年 12月期 個別 | 2Q | -168 | -39 | 7 | -207 | -20 | 1,185 | 通期 | 115 | -132 | 104 | -17 | -157 | 1,472 |
2014年 12月期 連/個 | 2Q | 32 | -108 | 137 | -76 | -90 | 1,533 | 通期 | 602 | -505 | 324 | 97 | -324 | 1,896 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | -269 | -227 | 178 | -497 | -145 | 1,585 | 通期 | 2 | -388 | -29 | -386 | -291 | 1,486 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 168 | -41 | 319 | 127 | -29 | 1,919 | 通期 | 547 | -563 | 551 | -16 | -240 | 2,012 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 121 | -274 | 318 | -152 | -310 | 2,172 | 通期 | 628 | -393 | -66 | 236 | -379 | 2,181 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | 64 | -47 | -94 | 17 | -26 | 2,104 | 通期 | 615 | -495 | -276 | 120 | -380 | 2,025 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 207 | -44 | -90 | 164 | -25 | 2,099 | 通期 | 385 | 21 | -83 | 406 | -68 | 2,345 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 354 | -61 | 44 | 293 | -45 | 2,683 | 通期 | 1,482 | -84 | -72 | 1,398 | -44 | 3,671 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | -219 | -79 | -204 | -298 | -28 | 3,168 | 通期 | 119 | 178 | -483 | 297 | -51 | 3,485 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | 730 | -6 | -133 | 723 | -34 | 4,090 | 通期 | 307 | -99 | -275 | 208 | -88 | 3,418 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月(連)
- 5億8436万
- 2009年12月(連) -52.01%
- 2億8043万
- 2010年12月(連) -29.97%
- 1億9638万
- 2011年12月(個) -19.81%
- 1億5747万
- 2012年12月(個) +118.35%
- 3億4386万
- 2013年12月(個) -66.44%
- 1億1540万
- 2014年12月(連) +421.51%
- 6億186万
- 2015年12月(連) -99.7%
- 179万
- 2016年12月(連) 大幅増
- 5億4693万
- 2017年12月(連) +14.88%
- 6億2829万
- 2018年12月(連) -2.08%
- 6億1523万
- 2019年12月(連) -37.45%
- 3億8484万
- 2020年12月(連) +285.04%
- 14億8180万
- 2021年12月(連) -91.97%
- 1億1899万
- 2022年12月(連) +158.2%
- 3億725万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月(連)資金投入
- -3273万
- 2009年12月(連)資金回収
- 2億5296万
- 2010年12月(連)回収+269.7%
- 9億3520万
- 2011年12月(個)回収+8.83%
- 10億1778万
- 2012年12月(個)資金投入
- -3億4090万
- 2013年12月(個)投入-61.29%
- -1億3195万
- 2014年12月(連)投入+282.71%
- -5億499万
- 2015年12月(連)投入-23.14%
- -3億8812万
- 2016年12月(連)投入+44.99%
- -5億6274万
- 2017年12月(連)投入-30.25%
- -3億9252万
- 2018年12月(連)投入+26.18%
- -4億9527万
- 2019年12月(連)資金回収
- 2084万
- 2020年12月(連)資金投入
- -8366万
- 2021年12月(連)資金回収
- 1億7798万
- 2022年12月(連)資金投入
- -9935万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月(連)返済還元
- -5億5790万
- 2009年12月(連)返済還元
- -4億2357万
- 2010年12月(連)返済還元
- -12億56万
- 2011年12月(個)返済還元
- -10億7196万
- 2012年12月(個)資金調達
- 9424万
- 2013年12月(個)資金調達
- 1億374万
- 2014年12月(連)資金調達
- 3億2419万
- 2015年12月(連)返済還元
- -2866万
- 2016年12月(連)資金調達
- 5億5064万
- 2017年12月(連)返済還元
- -6623万
- 2018年12月(連)返済還元
- -2億7562万
- 2019年12月(連)返済還元
- -8340万
- 2020年12月(連)返済還元
- -7211万
- 2021年12月(連)返済還元
- -4億8332万
- 2022年12月(連)返済還元
- -2億7471万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月(連)
- 5億5163万
- 2009年12月(連) -3.31%
- 5億3339万
- 2010年12月(連) +112.15%
- 11億3158万
- 2011年12月(個) +3.86%
- 11億7526万
- 2012年12月(個) -99.75%
- 296万
- 2013年12月(個) マイ転
- -1654万
- 2014年12月(連) プラ転
- 9686万
- 2015年12月(連) マイ転
- -3億8633万
- 2016年12月(連)
- -1581万
- 2017年12月(連) プラ転
- 2億3577万
- 2018年12月(連) -49.12%
- 1億1996万
- 2019年12月(連) +238.19%
- 4億568万
- 2020年12月(連) +244.64%
- 13億9814万
- 2021年12月(連) -78.76%
- 2億9697万
- 2022年12月(連) -29.99%
- 2億790万
設備投資#6#7*
- 2008年12月(連)
- -1億4363万
- 2009年12月(連)減少-51.91%
- -6907万
- 2010年12月(連)増加+7.07%
- -7395万
- 2011年12月(個)減少-92.11%
- -583万
- 2012年12月(個)増加+894.24%
- -5803万
- 2013年12月(個)増加+169.82%
- -1億5658万
- 2014年12月(連)増加+107.01%
- -3億2414万
- 2015年12月(連)減少-10.2%
- -2億9107万
- 2016年12月(連)減少-17.56%
- -2億3995万
- 2017年12月(連)増加+57.88%
- -3億7885万
- 2018年12月(連)増加+0.35%
- -3億8017万
- 2019年12月(連)減少-82.17%
- -6779万
- 2020年12月(連)減少-34.64%
- -4431万
- 2021年12月(連)増加+15.41%
- -5114万
- 2022年12月(連)増加+72.26%
- -8810万
現金等#8
- 2008年12月(連)
- 10億2011万
- 2009年12月(連) +11.65%
- 11億3898万
- 2010年12月(連) -8.29%
- 10億4459万
- 2011年12月(個) +23.26%
- 12億8756万
- 2012年12月(個) +7.67%
- 13億8631万
- 2013年12月(個) +6.15%
- 14億7160万
- 2014年12月(連) +28.83%
- 18億9589万
- 2015年12月(連) -21.6%
- 14億8634万
- 2016年12月(連) +35.37%
- 20億1204万
- 2017年12月(連) +8.41%
- 21億8122万
- 2018年12月(連) -7.16%
- 20億2512万
- 2019年12月(連) +15.81%
- 23億4528万
- 2020年12月(連) +56.54%
- 36億7131万
- 2021年12月(連) -5.08%
- 34億8478万
- 2022年12月(連) -1.92%
- 34億1796万
営業CFマージン
- 2008年12月(連)
- 7.27%
- 2009年12月(連)
- 4.5%
- 2010年12月(連)
- 3.65%
- 2011年12月(個)
- 2.97%
- 2012年12月(個)
- 6.47%
- 2013年12月(個)
- 1.84%
- 2014年12月(連)
- 7.91%
- 2015年12月(連)
- 0.02%
- 2016年12月(連)
- 5.41%
- 2017年12月(連)
- 5.4%
- 2018年12月(連)
- 4.95%
- 2019年12月(連)
- 3.14%
- 2020年12月(連)
- 13.41%
- 2021年12月(連)
- 1.04%
- 2022年12月(連)
- 3.38%