カッシーナ・イクスシー（2777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 506,127 |
| 減価償却費 | 65,210 |
| 減損損失 | 371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,069 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -452 |
| 支払利息 | 8,590 |
| 為替差損益（△は益） | 60,818 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -344,037 |
| 固定資産除却損 | 153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,223 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -73,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,768 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,620 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -77,178 |
| その他 | -44,215 |
| 小計 | 148,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451 |
| 利息の支払額 | -12,562 |
| 法人税等の支払額 | -2,623 |
| 法人税等の還付額 | 72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,580 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 738,416 |
| その他 | -54,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 969,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,090 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -109,647 |
| 配当金の支払額 | -39,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,004,677 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 198,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,243,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
