カッシーナ・イクスシー（2777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -693,241 | -1,310,768 |
| 減価償却費 | 273,540 | 193,326 |
| 減損損失 | 299,757 | 194,574 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 247,401 | -160,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,068 | -5,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,363 | -23,201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,410 | -10,638 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,702 | 10,736 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | -33,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,574 | -729 |
| 支払利息 | 47,773 | 43,863 |
| 為替差損益（△は益） | － | 65,906 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,528 | -6,265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 220,209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,000 | 513,823 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,624 | -794 |
| 固定資産除却損 | 910 | 21,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 355,948 | 312,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 713,788 | 262,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -459,517 | -39,888 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -116,098 | -38,810 |
| その他 | 44,678 | 98,596 |
| 小計 | 648,055 | 306,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,696 | 746 |
| 利息の支払額 | -49,669 | -43,650 |
| 法人税等の支払額 | -44,870 | -2,364 |
| 法人税等の還付額 | 29,151 | 18,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,363 | 280,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,142 | -21,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,116 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,491 | -47,758 |
| 不動産手付収入 | － | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,992 | 687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,177 | -5,422 |
| 差入保証金の回収による収入 | 97,373 | 120,316 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,008 | -28,612 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,762 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 40,167 | 12,220 |
| その他 | 2,000 | -77,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,733 | 252,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -671,860 | -660,200 |
| 社債の発行による収入 | 295,775 | 196,622 |
| 社債の償還による支出 | -1,050,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -81,822 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557,906 | -423,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,078 | 9,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,354 | 118,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,040,148 | 1,020,112 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11,680 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,020,112 | 1,138,987 |
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