- 2777
- 2023/05/09
- 時価
- 49億円
- PER
- 14.79倍
- 2009年以降
- 赤字-446.81倍
（2009-2022年） - PBR
- 0.79倍
- 2009年以降
- 0.33-1.15倍
（2009-2022年） - 配当
- 3.29%
- ROE
- 5.35%
- ROA
- 3.16%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
カッシーナ・イクスシー（2777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,310,768 | 14,442 |
| 減価償却費 | 193,326 | 152,789 |
| 減損損失 | 194,574 | 7,927 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -160,296 | 3,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,170 | 4,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,201 | -36,585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,638 | 7,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,736 | -68,171 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -33,935 | -6,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -729 | -442 |
| 支払利息 | 43,863 | 30,315 |
| 為替差損益（△は益） | 65,906 | 208,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,265 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 220,209 | -29,729 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 513,823 | 4,055 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -794 | -271,289 |
| 固定資産除却損 | 21,803 | 15,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,019 | -18,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 262,466 | 126,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,888 | 153 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -38,810 | -41,833 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 50,661 |
| その他 | 98,596 | 86,365 |
| 小計 | 306,828 | 240,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 746 | 439 |
| 利息の支払額 | -43,650 | -30,082 |
| 法人税等の支払額 | -2,364 | -14,481 |
| 法人税等の還付額 | 18,870 | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,431 | 196,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,313 | -56,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 1,174,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,758 | -17,207 |
| 不動産手付収入 | 300,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -180 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 687 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -308,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,422 | -44,656 |
| 差入保証金の回収による収入 | 120,316 | 39,944 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -28,612 | -1,198 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,220 | － |
| その他 | -77,974 | 149,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 252,962 | 935,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | -490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,200 | -610,540 |
| 社債の発行による収入 | 196,622 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| その他 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,577 | -1,200,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,058 | -25,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,875 | -94,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,020,112 | 1,138,987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,138,987 | 1,044,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
