カッシーナ・イクスシー（2777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 540,979 |
| 減価償却費 | 91,566 |
| 減損損失 | 29,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -555 |
| 支払利息 | 11,328 |
| 為替差損益（△は益） | 94,164 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -344,037 |
| 固定資産除却損 | 702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,765 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -93,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,211 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -35,726 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 36,705 |
| その他 | -44,444 |
| 小計 | 173,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 |
| 利息の支払額 | -14,502 |
| 法人税等の支払額 | -2,623 |
| 法人税等の還付額 | 72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,580 |
| 差入保証金の差入による支出 | -835 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,204 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 817,396 |
| その他 | -75,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,580 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -109,647 |
| 配当金の支払額 | -39,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,071,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,004,677 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 198,442 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,287,563 |
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