有価証券報告書-第33期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,304,677 | 1,297,563 |
受取手形 | 37,574 | 28,990 |
売掛金 | 527,520 | 650,151 |
商品及び製品 | 818,178 | 814,922 |
未着商品 | 102,485 | 148,580 |
仕掛品 | - | 10,546 |
原材料及び貯蔵品 | 1,053 | 119,584 |
前渡金 | 400 | 872 |
前払費用 | 8,102 | 10,733 |
未収入金 | 835,012 | 66,574 |
その他 | 12,204 | 1,882 |
貸倒引当金 | -3,200 | -1,200 |
流動資産合計 | 3,644,011 | 3,149,202 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 627,083 | 1,060,792 |
減価償却累計額 | -494,623 | -613,562 |
建物(純額) | 132,460 | 447,229 |
構築物 | - | 21,416 |
減価償却累計額 | - | -11,011 |
構築物(純額) | - | 10,405 |
機械及び装置 | 12,220 | 43,095 |
減価償却累計額 | -11,975 | -35,247 |
機械及び装置(純額) | 244 | 7,847 |
車両運搬具 | - | 12,002 |
減価償却累計額 | - | -11,208 |
車両運搬具(純額) | - | 794 |
工具 | 157,719 | 189,554 |
減価償却累計額 | -126,753 | -169,201 |
工具 | 30,965 | 20,353 |
土地 | 160 | 294,446 |
有形固定資産合計 | 163,830 | 781,077 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 91,718 | 60,948 |
電話加入権 | 0 | - |
その他 | - | 710 |
無形固定資産合計 | 91,718 | 61,658 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,265 | 500 |
関係会社株式 | 37,085 | - |
出資金 | 11 | 11 |
従業員に対する長期貸付金 | 22 | 492 |
長期前払費用 | 12,544 | 20,141 |
差入保証金 | 347,857 | 347,943 |
その他 | 11,164 | 11,175 |
貸倒引当金 | -5,849 | -5,860 |
投資その他の資産合計 | 405,101 | 374,405 |
固定資産合計 | 660,650 | 1,217,141 |
資産合計 | 4,304,662 | 4,366,343 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 517,151 | 437,214 |
短期借入金 | 520,000 | 60,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 83,600 | 57,960 |
1年内償還予定の社債 | 300,000 | 200,000 |
未払金 | 248,113 | 241,459 |
未払費用 | 62,562 | 120,463 |
未払法人税等 | 4,168 | 30,238 |
未払消費税等 | 44,068 | - |
前受金 | 138,221 | 93,773 |
預り金 | 2,412 | 2,807 |
前受収益 | 10,173 | 9,773 |
デリバティブ債務 | 97,940 | 4,501 |
資産除去債務 | - | 11,500 |
流動負債合計 | 2,028,413 | 1,269,692 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 446,160 |
長期未払金 | 50,661 | 50,661 |
退職給付引当金 | 26,574 | 33,011 |
固定負債合計 | 77,235 | 529,832 |
負債合計 | 2,105,648 | 1,799,525 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 400,294 | 400,294 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 440,930 | 440,930 |
資本剰余金合計 | 440,930 | 440,930 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 10,000 | 10,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,299,055 | 3,299,055 |
繰越利益剰余金 | -1,951,242 | -1,473,955 |
利益剰余金合計 | 1,357,812 | 1,835,099 |
自己株式 | -23 | -109,505 |
株主資本合計 | 2,199,013 | 2,566,818 |
純資産合計 | 2,199,013 | 2,566,818 |
負債純資産合計 | 4,304,662 | 4,366,343 |