有価証券報告書-第35期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,620
預金
当座預金	922,348
普通預金	532,452
外貨預金	10,540
別段預金	646
定期預金	10,000
計	1,475,987
合計	1,481,608

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱岡村製作所	9,989
高島屋スペースクリエイツ㈱	7,500
㈱多山文具	4,067
㈱乃村工藝社	3,300
その他	4,182
合計	29,039

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月 満期	4,642
〃 2月 〃	5,149
〃 3月 〃	9,286
〃 4月 〃	9,960
合計	29,039

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井デザインテック㈱	157,030
㈱三越伊勢丹	48,826
㈱そごう・西武	34,858
コクヨファニチャー㈱	34,412
㈱大丸松坂屋百貨店	30,689
㈱スーパープランナーズ	28,267
その他	387,185
合計	721,271

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
550,972	6,570,324	6,400,025	721,271	89.9	35.3

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

区分	金額(千円)
CASSINA	509,448
IXC-EDITION	131,315
EAST BY EASTWEST	57,060
INTERSTUHL	24,719
DESALTO	20,966
その他	235,662
計	979,170

e 未着商品

区分	金額(千円)
CASSINA	225,084
DESALTO	14,568
DEDAR	4,539
FIAM ITALIA	3,797
その他	11,225
計	259,215

f 仕掛品

区分	金額(千円)
CASSINA	30,543
IXC-EDITION	2,107
LIVING DIVANI	68
その他	1,648
合計	34,367

g 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	201,909
補助材料	3,873
計	205,783
貯蔵品
カタログ	369
その他	2,223
計	2,593
合計	208,376

h 差入保証金

区分		金額(千円)
㈱マラルンガ	(注)1	200,000
㈱ユニマットライフ	(注)2	151,512
日本生命保険相互会社	(注)3	124,820
㈱ユニマットリバティー	(注)4	50,000
その他	(注)5	27,688
合計		554,021

(注) 1 本社用保証金
2 青山本店用保証金
3 大阪店用保証金
4 青山本店増床用保証金
5 店舗、駐車場他用敷金もしくは保証金
② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
カッシーナ社	131,848
ミドリ安全㈱	22,950
協伸㈱	20,748
㈱ヒノキ工芸	14,881
㈲椅子徳製作所	14,502
その他	215,552
合計	420,481

b 未払金

相手先	金額(千円)
㈱エヌ・ティ・ティ・ロジスコ	29,970
㈱東和ロジテック	24,643
港年金事務所	24,612
㈱オービック	18,868
㈱エバラ物流	18,672
その他	193,035
合計	309,802

c 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱群馬銀行	330,240
㈱三井住友銀行	146,400
㈱りそな銀行	55,568
合計	532,208